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    产品名称:羿琨一号
    产品要素
    产品名称羿琨1号证券投资基金计划
    基金类型契约型开放式
    投资范围主要投资于具有良好流动性的金融工具法规允许的其他金融工具
    投资经理刘涛
    最低认购金额人民币100万元(以1万元的整数倍增加)
    存续期不限定
    资金封闭期自产品成立之日起6个月
    成立日待定
    开放日首次开放日为封闭期结束当月的最后一个工作日,其后的开放日为每年6月和12月的最后一个工作日,基金管理人可以根据基金运作需求增设临时开放日,具体以基金管理人通知或公告为准。
    估值日开放日
    认购资金到帐日开放日前1个工作日

     

    基金结构
    监管机构中国证券投资基金业协会
    基金委托发行人长江证券股份有限公司
    资金托管银行兴业银行武汉分行营业部
    投资公司辽宁羿琨投资管理有限公司

     

    费率明细
    认购费率基金认购费为0
    年固定管理费率基金的年管理费率为1.5%
    基金综合托管服务费基金的年综合托管服务费率为0.2%
    浮动管理费基金计划收益的20%

     

    关于追加
    提交追加申请截止日开放日前的3个工作日
    最低追加金额人民币1万元(以1万元的整数倍增加)
    追加资金到帐日开放日前1个工作日

     

    关于赎回
    赎回费率自客户认购之日起,持有不满6个月,不能赎回;持有超过6个月不满1年赎回费为1%;持有超过1年无赎回费。
    提交赎回申请截止日开放日前20日
    赎回资金划款时间开放日后的5个工作日内

     

    信托认购账户
    认购账户户名长江证券股份有限公司私募基金销售结算专户
    认购账户开户行兴业银行武汉分行营业部
    认购账户账号4160 1010 0101 2631 77