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认购与赎回流程

更新时间:2015-12-15 16:13:35

一、募集认购(仅适用于新产品发起设立时)

1.签署羿琨1号证券投资基金的基金合同。

2.将认购款存入【长江证券股份有限公司私募基金销售结算账户】

账户名:长江证券股份有限公司私募基金销售结算专户

账号: 416010100101263177

开户行:兴业银行武汉分行营业部

     3.长江证券进行验资、份额登记以及产品备案后,产品成立并开始运作。

备注:产品的初始净值为1,客户认购100万元,持有份额100万份。

二、开放期申购(适用于开放期申购)

1.新客户签署羿琨1号证券投资基金的合同,老客户签署业务申请表(申购)。

2.客户将认购款存入【长江证券股份有限公司私募基金销售结算账户】

账户名:长江证券股份有限公司私募基金销售结算专户

账号: 416010100101263177

开户行:兴业银行武汉分行营业部

     3.长江证券进行验资、份额登记后,产品成立并开始运作。

备注:客户开放日申购,汇款当天产品净值为2元,客户申购100万元,份额核算,持有份额50万份。(参照羿琨1号证券投资基金的基金合同)

三、开放期赎回(适用于开放期赎回)

1.客户签署业务申请表(赎回)。

2.长江证券进行份额核算,登记后,将赎回资金划入投资者申购时的银行卡中,全过程需要4-5个工作日。

备注:客户发送赎回申请时的净值为2元,客户持有50万份,在没有赎回费和利润分成的情况下,赎回金额100万元。(参照羿琨1号证券投资基金的基金合同)

注意:

1.基金投资者首次认购、申购金额应不低于100万元人民币,基金投资者追加认购或申购的,追加金额应不低于1万元人民币。

2.赎回金额计算:

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

赎回净额=赎回金额-赎回费用-业绩报酬

赎回费率:本基金赎回费率不高于1%,随申请份额持有时间增加而递减。

具体如下表所示:

申请份额持有时间(N) 赎回费率

N<365天 1%

N≥365天 0